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活动主题
基金公司
基金名称
活动时间
新发行
金鹰红利混合型基金（210002）
认购日：10月8日起-11月29日
打开申购
南方优选（202011）
申购日：9月16日起

　　　　　　　　　　　　　　　代销基金产品净值　　　　　　　　日期：08-11-18
金公司
基金代码
股票型基金
份额净值
累计净值
000011
大盘精选
4.397
4.677
000021
优势增长
1.375
1.495
000031
华夏复兴
0.584
0.584
000041
华夏全球
0.476
0.476
160314
华夏行业
0.554
2.807
002011
华夏红利
1.837
2.670
002001
华夏回报
0.992
3.004
002021
回报二号
0.798
2.086
519029
华夏稳增
1.064
1.769
160311
华夏蓝筹
0.771
2.509
000001
华夏成长
0.893
2.574
200001
长城久恒
1.0660
2.1760
200006
长城消费
0.5218
1.9618
200007
长城回报
0.4265
1.2702
162006
长城久富
0.9474
2.8282
200008
长城品牌
0.5457
0.5457
020001
金鹰增长
0.539
3.412
020002
金龙债券
1.085
1.354
020003
金龙行业精选
0.503
2.393
020005
金马稳健回报
0.457
1.953
020009
金鹏蓝筹价值
0.609
1.494
020010
金牛创新成长
0.555
0.605
020011
国泰沪深300
0.378
0.541
519021
金鼎价值精选
0.636
1.281
121001
国投瑞银融华
1.0207
1.9727
121002
国投瑞银景气行业
0.5908
2.5598
121003
国投瑞银核心
0.6174
2.0574
121005
国投瑞银创新动力
0.7481
1.4883
121009
国投稳定增利
1.0395
1.0695
121008
国投成长优选
0.5487
1.2029
121006
国投稳健增长
0.929
0.929
070001
嘉实成长收益
0.6095
2.5792
070002
嘉实增长
2.51
3.051
070003
嘉实稳健
0.677
2.134
070006
嘉实服务
2.043
2.363
070012
嘉实海外
0.399
0.399
070099
嘉实优质
0.502
1.398
070013
嘉实研究精选
0.944
0.944
070011
嘉实策略
0.69
0.88
070010
嘉实主题精选
0.641
2.149
160105
南方积配
0.8250
2.1890
160106
南方高增
1.0407
2.2947
202003
南方绩优
1.2531
1.5531
202009
南方盛元
0.699
0.699
202011
南方隆元
0.441
0.441
202007
成份精选
0.6725
0.6725
202005
南方价值
0.939
0.939
202001
南方稳健
0.7784
2.5734
202002
南稳贰号
0.6664
1.4163
202101
南方宝元
0.9762
2.1962
202202
南方避险
2.0896
2.6336
宝盈基金管理有限公司
213001
鸿利收益
0.5161
2.3446
213002
宝盈泛沿海
0.4713
2.0138
213003
宝盈策略增长
0.7820
0.9820
融通基金管理有限公司
161601
融通新蓝筹
0.5804
2.8754
161605
融通蓝筹成长
0.9270
2.0570
161606
融通行业景气
0.5490
2.4890
161609
融通动力先锋
0.9780
1.3780
161610
融通领先成长
0.6250
1.6870
270001
广发聚富基金
0.7941
3.1041
270002
广发稳健增长
0.9096
2.5296
270005
广发聚丰基金
0.4495
2.8612
270006
广发优选基金
1.2264
1.7564
270007
广发大盘成长
0.5419
0.5419
270008
广发核心
0.9840
0.9840
162703
广发小盘成长
1.1298
2.4398
163402
兴业趋势
0.7978
3.8055
050001
博时增长
0.518
3.020
050002
博时裕富
0.513
2.493
050004
博时精选
1.0399
2.4299
160505
博时主题
1.305
2.766
050007
博时平衡
0.938
1.999
050201
增长贰号
0.510
1.965
050008
博时产业
0.748
1.655
050009
博时新兴
0.550
2.063
050010
博时特许
0.903
0.903
519008
添富优势
1.8660
3.426
519018
添富均衡
0.5607
1.6564
160611
鹏华治理
0.6530
0.6530
160610
鹏华动力
0.8100
1.0100
160607
鹏华价值
0.5030
1.6290
160605
中国50
1.0800
2.6100
206001
行业成长
0.6367
2.4582

基金公司
基金代码
QDII
万份收益(元)
7日年收益率%
000041
华夏全球
0.476
0.476
070012
嘉实海外
0.399
0.399
202801
南方全球精选
0.499
0.499

基金公司
基金代码
货币型基金
万份收益(元)
7日年收益率%
070008
嘉实货币市场基金
4.6277
13.918
202301
南方现金增利基金
7.4778
10.0220

200003

长城货币基金
0.53451
8.997
020007
国泰货币市场基金
2.271
2.994
161608
融通易支付货币市场基金
0.7719
5.853

003003
华夏现金增利
0.5291
15.353
博时基金管理有限公司
050003
博时现金收益
4.3054
17.117
270004
广发货币基金
4.3843
7.844
519518
汇添富货币
0.5649
8.260
519517
汇添富货币B
0.6311
8.4970

基金公司
基金代码
债券型基金
份额净值
累计净值
161603
融通债券
1.1850
1.4100
160608
鹏华债券B类
1.1350
1.2640
070005
嘉实债券基金
1.205
1.615
070009
嘉实超短债证券投资基金
1.0142
1.0947
202102
南方多利中短期债券基金
1.0710
1.1362
001001
华夏债券基金
1.147
1.477
270009
广发强债基金
1.095
1.095
519519
友邦增利
1.0797
1.1127

基金公司
基金代码
指数型基金
份额净值
累计净值
161604
融通深圳100指数基金
0.7360
1.9060
161607
融通巨潮100指数基金
0.6090
2.1230
160706
嘉实沪深300指数基金
0.475
2.343
200002
长城久泰中信标普300指数基金
0.7131
3.5731
160605
鹏华中国50
1.0800
2.6100

基金公司
基金代码
保本型基金
份额净值
累计净值
020008
国泰金鹿保本增值(二期)
1.034
1.034